有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2009年10月 1日～2010年 6月17日	16,255,894,247	5,941,319,839	10,314,574,408
第2計算期間	2010年 6月18日～2011年 6月17日	2,101,121,916	3,214,232,658	9,201,463,666
第3計算期間	2011年 6月18日～2012年 6月18日	1,863,060,760	1,786,692,535	9,277,831,891
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月17日	587,767,661	2,745,162,847	7,120,436,705
第5計算期間	2013年 6月18日～2014年 6月17日	2,674,150,105	2,356,159,130	7,438,427,680
第6計算期間	2014年 6月18日～2015年 6月17日	6,803,331,752	4,378,109,370	9,863,650,062
第7計算期間	2015年 6月18日～2016年 6月17日	1,961,020,119	2,847,087,130	8,977,583,051
第8計算期間	2016年 6月18日～2017年 6月19日	2,225,332,476	3,295,240,101	7,907,675,426
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	4,731,986,390	3,510,000,164	9,129,661,652
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月17日	4,366,822,017	2,120,066,662	11,376,417,007

(注)第1計算期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	7,509,303,781	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	226,849,788	2.93
合計(純資産総額)		7,736,153,569	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	15,700,000	0.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	264,132	2,397.53	633,266,832	2,434.91	643,138,440	8.31
インド	株式	ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	514,363	665.36	342,241,196	638.20	328,269,038	4.24
インド	株式	KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED	資本財	396,102	790.18	312,994,312	813.65	322,289,383	4.17
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	218,688	1,411.42	308,662,803	1,447.22	316,490,959	4.09
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	1,230,675	208.41	256,494,207	220.03	270,792,189	3.50
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	917,513	279.22	256,192,109	291.39	267,355,948	3.46
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	646,807	369.26	238,842,541	391.16	253,008,584	3.27
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	914,522	289.21	264,496,752	272.78	249,470,170	3.22
インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	198,118	1,199.16	237,576,370	1,217.69	241,246,704	3.12
インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	868,462	265.80	230,838,068	267.84	232,610,599	3.01
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	28,476	7,067.74	201,261,178	7,220.66	205,615,671	2.66
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	331,521	607.45	201,385,627	615.75	204,135,382	2.64
インド	株式	GAIL INDIA LIMITED	公益事業	402,153	484.34	194,780,794	481.44	193,612,741	2.50
インド	株式	JSW ENERGY LIMITED	公益事業	1,735,637	108.01	187,476,566	108.72	188,702,794	2.44
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	775,531	252.31	195,679,470	232.83	180,567,658	2.33
インド	株式	THERMAX LIMITED	資本財	106,714	1,698.47	181,251,159	1,662.31	177,392,390	2.29
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	4,691	32,127.30	150,709,176	34,364.00	161,201,538	2.08
インド	株式	MAHANAGAR GAS LIMITED	公益事業	118,708	1,371.00	162,748,965	1,352.16	160,512,506	2.07
インド	株式	OBEROI REALTY LIMITED	不動産	165,888	809.57	134,298,031	929.83	154,248,054	1.99
インド	株式	RAMCO CEMENTS LIMITED	素材	118,069	1,229.23	145,134,134	1,252.46	147,877,585	1.91
インド	株式	VODAFONE IDEA LIMITED	電気通信サービス	7,314,248	19.62	143,542,117	19.38	141,819,612	1.83
インド	株式	ABB INDIA LIMITED	資本財	51,392	2,372.97	121,952,008	2,516.47	129,326,657	1.67
インド	株式	BEML LIMITED	資本財	88,068	1,390.34	122,444,644	1,420.77	125,124,504	1.62
インド	株式	AAVAS FINANCIERS LIMITED	各種金融	50,980	2,287.09	116,596,231	2,363.24	120,478,103	1.56
インド	株式	VEDANTA LIMITED	素材	422,044	266.19	112,345,370	277.65	117,182,416	1.51
インド	株式	TATA STEEL LIMITED	素材	144,434	787.82	113,788,861	801.79	115,807,037	1.50
インド	株式	ESCORTS LIMITED	資本財	132,995	876.99	116,635,895	860.59	114,454,899	1.48
インド	株式	NCL INDUSTRIES LIMITED	素材	542,135	213.91	115,969,453	209.12	113,373,440	1.47
インド	株式	CENTURY TEXTILES & INDS LTD	素材	72,690	1,503.90	109,318,709	1,508.76	109,672,491	1.42
インド	株式	NCC LTD	資本財	648,622	157.23	101,986,405	159.90	103,717,577	1.34

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	29.26
		素材	22.99
		公益事業	14.66
		エネルギー	9.53
		運輸	7.03
		不動産	6.65
		各種金融	3.99
		電気通信サービス	1.83
		自動車・自動車部品	1.13
合計			97.07

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	インドルピー	買建	10,000,000.00	15,609,000	15,700,000	0.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。