有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和2年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2計算期間	2010年 6月18日～2011年 6月17日	2,101,121,916	3,214,232,658	9,201,463,666
第3計算期間	2011年 6月18日～2012年 6月18日	1,863,060,760	1,786,692,535	9,277,831,891
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月17日	587,767,661	2,745,162,847	7,120,436,705
第5計算期間	2013年 6月18日～2014年 6月17日	2,674,150,105	2,356,159,130	7,438,427,680
第6計算期間	2014年 6月18日～2015年 6月17日	6,803,331,752	4,378,109,370	9,863,650,062
第7計算期間	2015年 6月18日～2016年 6月17日	1,961,020,119	2,847,087,130	8,977,583,051
第8計算期間	2016年 6月18日～2017年 6月19日	2,225,332,476	3,295,240,101	7,907,675,426
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	4,731,986,390	3,510,000,164	9,129,661,652
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月17日	4,366,822,017	2,120,066,662	11,376,417,007
第11計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月17日	2,760,128,922	2,235,054,089	11,901,491,840

 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	5,501,630,063	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,728,545	2.49
合計(純資産総額)		5,642,358,608	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	314,518	1,288.87	405,373,444	1,348.70	424,191,685	7.52
インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	1,525,105	234.28	357,313,800	256.67	391,463,951	6.94
インド	株式	ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	749,565	490.75	367,850,523	493.41	369,847,364	6.55
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	510,562	518.04	264,491,539	552.02	281,842,478	5.00
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	718,833	375.55	269,959,171	378.36	271,977,654	4.82
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	283,466	784.65	222,423,298	816.62	231,485,139	4.10
インド	株式	ESCORTS LIMITED	資本財	152,294	1,379.95	210,158,409	1,488.16	226,639,057	4.02
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	474,031	414.07	196,282,964	445.60	211,232,006	3.74
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	37,562	5,443.12	204,454,774	5,482.08	205,917,889	3.65
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	6,199	31,840.27	197,377,846	32,172.40	199,436,757	3.53
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	1,387,050	133.63	185,354,266	136.65	189,548,705	3.36
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	814,741	211.10	171,995,084	218.16	177,743,897	3.15
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	186,491	848.30	158,201,062	891.72	166,297,755	2.95
インド	株式	TORRENT POWER LIMITED	公益事業	341,816	467.64	159,846,835	461.73	157,828,753	2.80
インド	株式	GAIL INDIA LIMITED	公益事業	1,053,888	140.39	147,965,875	149.18	157,223,227	2.79
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	620,336	206.63	128,186,231	220.39	136,717,092	2.42
インド	株式	KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED	資本財	442,693	293.11	129,758,630	307.22	136,005,914	2.41
インド	株式	JSW ENERGY LIMITED	公益事業	1,881,706	69.33	130,469,967	68.90	129,657,070	2.30
インド	株式	MAHANAGAR GAS LIMITED	公益事業	82,165	1,510.34	124,097,415	1,502.85	123,482,163	2.19
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	58,630	1,838.59	107,796,649	1,952.13	114,453,734	2.03
インド	株式	THERMAX LIMITED	資本財	97,391	1,053.79	102,629,856	1,085.32	105,701,179	1.87
インド	株式	JK CEMENT LTD	素材	50,754	1,695.45	86,051,174	1,961.64	99,561,077	1.76
インド	株式	OBEROI REALTY LIMITED	不動産	179,720	510.11	91,678,766	520.99	93,632,682	1.66
インド	株式	ABB INDIA LIMITED	資本財	65,279	1,144.72	74,726,699	1,328.18	86,702,523	1.54
インド	株式	VOLTAS LIMITED	資本財	103,876	791.42	82,209,960	772.84	80,280,359	1.42
インド	株式	AAVAS FINANCIERS LIMITED	各種金融	40,296	1,837.07	74,026,975	1,973.15	79,510,455	1.41
インド	株式	BEML LIMITED	資本財	88,068	858.31	75,589,821	902.44	79,476,790	1.41
インド	株式	BIRLA CORP LIMITED	素材	80,419	726.19	58,399,634	818.35	65,811,049	1.17
インド	株式	BRIGADE ENTERPRISES LIMITED	不動産	321,074	176.04	56,521,867	194.54	62,463,020	1.11
インド	株式	NCL INDUSTRIES LIMITED	素材	527,819	99.14	52,330,087	105.19	55,522,336	0.98

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	24.11
		資本財	23.02
		素材	17.71
		エネルギー	9.82
		運輸	8.40
		不動産	5.92
		電気通信サービス	4.61
		銀行	2.03
		各種金融	1.41
		消費者サービス	0.48
合計			97.51

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。