有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2023/06/19)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5計算期間	2013年 6月18日～2014年 6月17日	2,674,150,105	2,356,159,130	7,438,427,680
第6計算期間	2014年 6月18日～2015年 6月17日	6,803,331,752	4,378,109,370	9,863,650,062
第7計算期間	2015年 6月18日～2016年 6月17日	1,961,020,119	2,847,087,130	8,977,583,051
第8計算期間	2016年 6月18日～2017年 6月19日	2,225,332,476	3,295,240,101	7,907,675,426
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	4,731,986,390	3,510,000,164	9,129,661,652
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月17日	4,366,822,017	2,120,066,662	11,376,417,007
第11計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月17日	2,760,128,922	2,235,054,089	11,901,491,840
第12計算期間	2020年 6月18日～2021年 6月17日	2,202,749,045	4,732,894,214	9,371,346,671
第13計算期間	2021年 6月18日～2022年 6月17日	2,121,611,944	4,931,129,040	6,561,829,575
第14計算期間	2022年 6月18日～2023年 6月19日	4,226,493,571	2,184,032,748	8,604,290,398

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	11,032,009,568	96.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	424,111,099	3.70
合計(純資産総額)		11,456,120,667	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	250,000	4,212.90	1,053,226,000	4,310.18	1,077,545,250	9.41
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	200,000	4,587.77	917,554,400	4,502.51	900,502,000	7.86
3	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	1,500,000	334.99	502,494,000	336.59	504,897,000	4.41
4	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	1,900,000	222.85	423,426,400	214.93	408,376,500	3.56
5	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	350,000	968.67	339,036,600	1,025.45	358,910,300	3.13
6	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	396,072	882.87	349,684,046	864.90	342,563,464	2.99
7	インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	85,000	4,013.63	341,158,805	3,950.79	335,817,915	2.93
8	インド	株式	BLUE STAR LTD	資本財	240,000	1,365.97	327,833,011	1,367.57	328,217,760	2.86
9	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	22,000	14,833.18	326,330,070	14,703.95	323,487,054	2.82
10	インド	株式	CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD	素材	150,000	2,192.07	328,810,500	2,116.06	317,409,600	2.77
11	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	700,000	438.68	307,076,700	445.26	311,686,900	2.72
12	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	200,000	1,491.28	298,256,800	1,552.51	310,503,200	2.71
13	インド	株式	KEI INDUSTRIES LIMITED	資本財	75,000	3,992.36	299,427,150	4,127.46	309,559,800	2.70
14	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	1,000,000	279.46	279,460,000	282.21	282,219,000	2.46
15	インド	株式	POLYCAB INDIA LTD	資本財	40,000	6,362.96	254,518,640	6,433.00	257,320,360	2.25
16	インド	株式	FINOLEX CABLES LTD	資本財	175,000	1,552.78	271,737,025	1,427.02	249,729,550	2.18
17	インド	株式	PNC INFRATECH LIMITED	資本財	425,000	599.41	254,751,375	585.97	249,039,800	2.17
18	インド	株式	ABB INDIA LIMITED	資本財	30,000	7,719.68	231,590,460	7,851.75	235,552,740	2.06
19	インド	株式	SIEMENS INDIA LIMITED	資本財	35,000	6,751.71	236,310,130	6,701.25	234,543,925	2.05
20	インド	株式	HG INFRA ENGINEERING LTD	資本財	150,000	1,532.13	229,820,250	1,523.32	228,498,600	1.99
21	インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	資本財	750,000	292.63	219,474,000	295.39	221,543,250	1.93
22	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	80,000	2,814.18	225,134,400	2,740.57	219,246,160	1.91
23	インド	株式	KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD	資本財	300,000	739.41	221,823,600	684.76	205,429,800	1.79
24	インド	株式	ESCORTS LIMITED	資本財	50,000	3,879.33	193,966,600	3,907.54	195,377,250	1.71
25	インド	株式	KNR CONSTRUCTIONS LIMITED	資本財	450,000	429.33	193,201,200	428.98	193,041,000	1.69
26	インド	株式	GUJARAT STATE PETRONET LIMITED	公益事業	375,000	537.11	201,418,125	510.14	191,305,500	1.67
27	インド	株式	VRL LOGISTICS LIMITED	運輸	150,000	1,284.18	192,627,150	1,259.70	188,955,900	1.65
28	インド	株式	TIMKEN INDIA LTD	資本財	30,000	6,088.03	182,641,101	6,065.43	181,963,170	1.59
29	インド	株式	HONEYWELL AUTOMATION INDIA	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	2,400	74,832.00	179,596,802	74,358.61	178,460,664	1.56
30	インド	株式	POWER MECH PROJECTS LTD	資本財	30,000	5,836.74	175,102,320	5,867.85	176,035,770	1.54

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	4.90
		エネルギー	11.18
		素材	12.64
		資本財	49.46
		運輸	3.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.56
		電気通信サービス	2.71
		公益事業	10.15
合計			96.30

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。