有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2025/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7計算期間	2015年 6月18日～2016年 6月17日	1,961,020,119	2,847,087,130	8,977,583,051
第8計算期間	2016年 6月18日～2017年 6月19日	2,225,332,476	3,295,240,101	7,907,675,426
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	4,731,986,390	3,510,000,164	9,129,661,652
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月17日	4,366,822,017	2,120,066,662	11,376,417,007
第11計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月17日	2,760,128,922	2,235,054,089	11,901,491,840
第12計算期間	2020年 6月18日～2021年 6月17日	2,202,749,045	4,732,894,214	9,371,346,671
第13計算期間	2021年 6月18日～2022年 6月17日	2,121,611,944	4,931,129,040	6,561,829,575
第14計算期間	2022年 6月18日～2023年 6月19日	4,226,493,571	2,184,032,748	8,604,290,398
第15計算期間	2023年 6月20日～2024年 6月17日	137,704,197,179	9,705,485,856	136,603,001,721
第16計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月17日	103,223,089,090	62,698,612,540	177,127,478,271

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	331,975,938,935	97.79
投資証券	インド	1,855,992,855	0.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,662,463,673	1.67
合計(純資産総額)		339,494,395,463	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	5,100,000	6,168.68	31,460,270,749	6,254.64	31,898,664,000	9.40
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	10,600,000	2,444.27	25,909,323,436	2,576.18	27,307,508,000	8.04
3	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	12,015,584	1,460.29	17,546,357,315	1,437.85	17,276,727,610	5.09
4	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	4,850,000	3,164.21	15,346,418,500	3,446.07	16,713,439,500	4.92
5	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	17,500,000	686.54	12,014,537,500	704.65	12,331,375,000	3.63
6	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	525,000	19,539.40	10,258,185,202	20,762.10	10,900,102,500	3.21
7	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・ サービス	872,483	12,093.79	10,551,634,905	12,424.44	10,840,121,409	3.19
8	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	26,221,787	436.54	11,446,937,562	412.81	10,824,642,113	3.19
9	インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	金融サービス	14,959,377	691.13	10,338,949,023	716.63	10,720,413,136	3.16
10	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	18,200,000	567.22	10,323,404,643	575.11	10,467,002,000	3.08
11	インド	株式	GAIL INDIA LIMITED	公益事業	25,007,094	325.77	8,146,586,019	324.73	8,120,653,663	2.39
12	インド	株式	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	資本財	950,000	8,608.29	8,177,875,500	8,326.43	7,910,108,500	2.33
13	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	4,931,202	1,568.42	7,734,195,841	1,596.89	7,874,611,818	2.32
14	インド	株式	DELHIVERY LTD	運輸	11,927,614	622.15	7,420,870,292	650.50	7,758,972,545	2.29
15	インド	株式	REC LTD	金融サービス	11,135,465	682.55	7,600,511,636	684.93	7,627,014,043	2.25
16	インド	株式	ABB INDIA LIMITED	資本財	595,160	10,223.80	6,084,796,808	10,318.15	6,140,950,154	1.81
17	インド	株式	INDIGRID INFRASTRUCTURE TRUST	公益事業	21,665,079	261.30	5,661,236,798	263.29	5,704,328,640	1.68
18	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	4,800,000	1,104.32	5,300,736,000	1,185.49	5,690,376,000	1.68
19	インド	株式	JINDAL STAINLESS LTD	素材	4,453,068	1,193.31	5,313,912,841	1,173.08	5,223,827,275	1.54
20	インド	株式	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	資本財	1,172,783	3,907.95	4,583,189,052	3,970.85	4,656,957,103	1.37
21	インド	株式	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	金融サービス	300,000	13,306.75	3,992,025,000	15,056.05	4,516,815,000	1.33
22	インド	株式	VOLTAS LIMITED	資本財	2,012,525	2,233.12	4,494,209,828	2,219.00	4,465,813,100	1.32
23	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	7,858,062	537.87	4,226,694,388	566.09	4,448,448,898	1.31
24	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	8,400,000	490.56	4,120,777,701	508.72	4,273,290,000	1.26
25	インド	株式	KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED	資本財	2,016,319	1,998.52	4,029,653,848	2,085.89	4,205,839,802	1.24
26	インド	株式	SUZLON ENERGY LTD	資本財	34,376,351	111.19	3,822,547,102	114.44	3,934,167,114	1.16
27	インド	株式	KEI INDUSTRIES LIMITED	資本財	608,816	6,264.83	3,814,134,829	6,426.00	3,912,251,616	1.15
28	インド	株式	ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD	素材	950,000	4,253.57	4,040,891,500	4,075.92	3,872,124,000	1.14
29	インド	株式	POWER MECH PROJECTS LTD	資本財	697,908	5,283.76	3,687,585,353	5,517.00	3,850,365,415	1.13
30	インド	株式	JSW INFRASTRUCTURE LTD	運輸	7,000,000	519.43	3,636,045,000	538.30	3,768,135,000	1.11

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	5.09
		エネルギー	12.54
		素材	13.34
		資本財	38.11
		運輸	3.55
		自動車・自動車部品	0.32
		消費者サービス	0.87
		ヘルスケア機器・サービス	3.19
		金融サービス	6.73
		電気通信サービス	4.92
		公益事業	9.11
投資証券	―	―	0.55
合計			98.33

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。