有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/18-2026/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8計算期間	2016年 6月18日～2017年 6月19日	2,225,332,476	3,295,240,101	7,907,675,426
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	4,731,986,390	3,510,000,164	9,129,661,652
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月17日	4,366,822,017	2,120,066,662	11,376,417,007
第11計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月17日	2,760,128,922	2,235,054,089	11,901,491,840
第12計算期間	2020年 6月18日～2021年 6月17日	2,202,749,045	4,732,894,214	9,371,346,671
第13計算期間	2021年 6月18日～2022年 6月17日	2,121,611,944	4,931,129,040	6,561,829,575
第14計算期間	2022年 6月18日～2023年 6月19日	4,226,493,571	2,184,032,748	8,604,290,398
第15計算期間	2023年 6月20日～2024年 6月17日	137,704,197,179	9,705,485,856	136,603,001,721
第16計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月17日	103,223,089,090	62,698,612,540	177,127,478,271
第17計算期間	2025年 6月18日～2026年 6月17日	19,359,880,491	71,413,921,037	125,073,437,725

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	246,707,048,545	100.54
投資証券	インド	1,039,264,801	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,372,966,936	△0.97
合計(純資産総額)		245,373,346,410	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,730,000,000	△0.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	3,389,592	7,242.47	24,549,025,151	7,205.79	24,424,708,475	9.95
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	7,775,586	2,298.82	17,874,703,711	2,250.73	17,500,744,678	7.13
3	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	4,683,236	3,205.69	15,013,002,813	3,185.10	14,916,589,033	6.08
4	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	9,562,992	1,088.68	10,411,124,197	1,063.51	10,170,409,344	4.14
5	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	13,700,901	705.06	9,659,977,810	712.06	9,755,973,173	3.98
6	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	484,722	19,706.42	9,552,140,162	19,611.27	9,506,018,864	3.87
7	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	14,064,144	615.69	8,659,167,335	616.05	8,664,258,104	3.53
8	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・ サービス	491,939	14,515.56	7,140,772,531	14,973.15	7,365,876,438	3.00
9	インド	株式	DELHIVERY LTD	運輸	9,077,187	780.74	7,087,004,674	801.94	7,279,372,959	2.97
10	インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	金融サービス	9,842,064	739.57	7,278,944,483	734.29	7,227,012,832	2.95
11	インド	株式	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	資本財	837,943	8,429.42	7,063,377,673	8,574.74	7,185,147,550	2.93
12	インド	株式	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	資本財	907,262	7,362.53	6,679,747,322	7,513.04	6,816,299,326	2.78
13	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	3,631,440	1,699.55	6,171,821,115	1,667.37	6,054,968,639	2.47
14	インド	株式	INDIGRID INFRASTRUCTURE TRUST	公益事業	19,174,226	297.97	5,713,443,827	305.84	5,864,373,747	2.39
15	インド	株式	TD POWER SYSTEMS LTD	資本財	2,579,829	2,023.23	5,219,600,327	2,133.09	5,503,007,442	2.24
16	インド	株式	ABB INDIA LIMITED	資本財	444,106	12,146.33	5,394,258,031	12,331.44	5,476,466,493	2.23
17	インド	株式	JINDAL STEEL LTD	素材	2,863,509	1,971.85	5,646,421,676	1,847.81	5,291,229,156	2.16
18	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	12,026,979	429.38	5,164,216,406	404.90	4,869,801,973	1.98
19	インド	株式	GAIL INDIA LIMITED	公益事業	15,810,583	304.63	4,816,468,019	297.94	4,710,614,585	1.92
20	インド	株式	JINDAL STAINLESS LTD	素材	3,643,912	1,228.04	4,474,871,514	1,181.84	4,306,555,575	1.76
21	インド	株式	REC LTD	金融サービス	6,731,938	616.83	4,152,471,414	631.36	4,250,299,937	1.73
22	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	8,558,961	493.30	4,222,216,771	495.21	4,238,504,474	1.73
23	インド	株式	KEI INDUSTRIES LIMITED	資本財	449,171	9,318.64	4,185,665,093	9,431.95	4,236,562,905	1.73
24	インド	株式	JSW INFRASTRUCTURE LTD	運輸	7,426,630	508.27	3,774,762,937	555.50	4,125,515,245	1.68
25	インド	株式	KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED	資本財	1,762,659	2,362.66	4,164,565,675	2,328.75	4,104,797,434	1.67
26	インド	株式	POLYCAB INDIA LTD	資本財	211,329	16,593.29	3,506,644,439	16,917.66	3,575,194,283	1.46
27	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	6,657,631	539.93	3,594,674,678	520.38	3,464,524,650	1.41
28	インド	株式	SIEMENS INDIA LIMITED	資本財	549,460	6,291.83	3,457,112,758	6,181.46	3,396,466,660	1.38
29	インド	株式	SUZLON ENERGY LTD	資本財	31,926,034	100.20	3,199,039,689	98.97	3,159,824,941	1.29
30	インド	株式	POWER MECH PROJECTS LTD	資本財	648,740	4,810.43	3,120,723,548	4,705.60	3,052,710,944	1.24

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	4.14
		エネルギー	10.53
		素材	13.23
		資本財	42.63
		運輸	4.65
		消費者サービス	0.52
		メディア・娯楽	―
		ヘルスケア機器・サービス	3.00
		金融サービス	5.64
		電気通信サービス	6.08
		公益事業	10.12
投資証券	―	―	0.42
合計			100.97

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	インドルピー	売建	1,000,000,000.00	1,714,400,000	1,730,000,000	△0.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。