有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3計算期間	2011年 6月18日～2012年 6月18日	1,863,060,760	1,786,692,535	9,277,831,891
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月17日	587,767,661	2,745,162,847	7,120,436,705
第5計算期間	2013年 6月18日～2014年 6月17日	2,674,150,105	2,356,159,130	7,438,427,680
第6計算期間	2014年 6月18日～2015年 6月17日	6,803,331,752	4,378,109,370	9,863,650,062
第7計算期間	2015年 6月18日～2016年 6月17日	1,961,020,119	2,847,087,130	8,977,583,051
第8計算期間	2016年 6月18日～2017年 6月19日	2,225,332,476	3,295,240,101	7,907,675,426
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	4,731,986,390	3,510,000,164	9,129,661,652
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月17日	4,366,822,017	2,120,066,662	11,376,417,007
第11計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月17日	2,760,128,922	2,235,054,089	11,901,491,840
第12計算期間	2020年 6月18日～2021年 6月17日	2,202,749,045	4,732,894,214	9,371,346,671

 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	7,500,102,439	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,361,270	1.09
合計(純資産総額)		7,582,463,709	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	325,000	2,236.35	726,813,750	2,266.35	736,563,750	9.71
インド	株式	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	運輸	400,000	1,025.10	410,040,000	1,041.45	416,580,000	5.49
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	125,000	3,317.40	414,675,000	3,131.70	391,462,500	5.16
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	375,000	954.30	357,862,500	993.67	372,628,125	4.91
インド	株式	ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	335,563	1,060.04	355,713,558	1,066.49	357,877,939	4.72
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	30,000	9,881.10	296,433,000	10,237.05	307,111,500	4.05
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	7,000	42,337.12	296,359,875	42,201.67	295,411,725	3.90
インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	資本財	1,500,000	188.85	283,275,000	185.32	277,987,500	3.67
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	450,000	611.02	274,961,250	598.42	269,291,250	3.55
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	275,000	805.12	221,409,375	787.42	216,541,875	2.86
インド	株式	ABB INDIA LIMITED	資本財	80,000	2,580.45	206,436,000	2,683.27	214,662,000	2.83
インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	600,000	363.22	217,935,000	354.00	212,400,000	2.80
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	450,000	459.15	206,617,500	430.80	193,860,000	2.56
インド	株式	BIRLA CORP LIMITED	素材	100,000	1,830.97	183,097,500	1,843.50	184,350,000	2.43
インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	65,000	2,762.17	179,541,375	2,811.22	182,729,625	2.41
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	80,000	2,203.80	176,304,000	2,254.95	180,396,000	2.38
インド	株式	THERMAX LIMITED	資本財	80,000	2,226.15	178,092,000	2,163.07	173,046,000	2.28
インド	株式	JK CEMENT LTD	素材	40,000	4,153.12	166,125,000	4,279.95	171,198,000	2.26
インド	株式	VOLTAS LIMITED	資本財	110,000	1,542.22	169,644,750	1,542.60	169,686,000	2.24
インド	株式	KNR CONSTRUCTIONS LIMITED	資本財	500,000	336.30	168,150,000	339.22	169,612,500	2.24
インド	株式	TATA POWER COMPANY LIMITED	公益事業	900,000	188.92	170,032,500	184.20	165,780,000	2.19
インド	株式	ASHOKA BUILDCON LIMITED	資本財	1,000,000	151.42	151,425,000	163.42	163,425,000	2.16
インド	株式	KEI INDUSTRIES LIMITED	資本財	150,000	1,042.20	156,330,000	1,044.22	156,633,750	2.07
インド	株式	TORRENT POWER LIMITED	公益事業	225,000	701.70	157,882,500	682.27	153,511,875	2.02
インド	株式	SIEMENS INDIA LIMITED	資本財	50,000	3,046.50	152,325,254	2,988.37	149,418,750	1.97
インド	株式	KAJARIA CERAMICS LIMITED	資本財	100,000	1,483.95	148,395,958	1,469.85	146,985,000	1.94
インド	株式	POLYCAB INDIA LTD	資本財	50,000	2,883.07	144,153,750	2,921.40	146,070,000	1.93
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	750,000	179.70	134,775,000	176.40	132,300,000	1.74
インド	株式	HONEYWELL AUTOMATION INDIA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	60,413.02	120,826,050	60,015.60	120,031,200	1.58
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	300,000	345.67	103,702,500	338.77	101,632,500	1.34

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	35.31
		素材	20.98
		公益事業	15.00
		運輸	13.08
		エネルギー	6.50
		不動産	3.61
		電気通信サービス	2.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.58
合計			98.91

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。