有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月17日	587,767,661	2,745,162,847	7,120,436,705
第5計算期間	2013年 6月18日～2014年 6月17日	2,674,150,105	2,356,159,130	7,438,427,680
第6計算期間	2014年 6月18日～2015年 6月17日	6,803,331,752	4,378,109,370	9,863,650,062
第7計算期間	2015年 6月18日～2016年 6月17日	1,961,020,119	2,847,087,130	8,977,583,051
第8計算期間	2016年 6月18日～2017年 6月19日	2,225,332,476	3,295,240,101	7,907,675,426
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	4,731,986,390	3,510,000,164	9,129,661,652
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月17日	4,366,822,017	2,120,066,662	11,376,417,007
第11計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月17日	2,760,128,922	2,235,054,089	11,901,491,840
第12計算期間	2020年 6月18日～2021年 6月17日	2,202,749,045	4,732,894,214	9,371,346,671
第13計算期間	2021年 6月18日～2022年 6月17日	2,121,611,944	4,931,129,040	6,561,829,575

 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	6,402,469,324	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,703,027	1.09
合計(純資産総額)		6,473,172,351	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	140,000	4,454.40	623,616,000	4,489.46	628,524,540	9.71
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	225,000	2,657.67	597,977,100	2,693.34	606,002,850	9.36
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	1,300,000	248.73	323,352,900	246.64	320,638,500	4.95
インド	株式	ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	250,000	1,186.15	296,539,500	1,179.37	294,843,000	4.55
インド	株式	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	運輸	250,000	1,076.10	269,025,750	1,075.23	268,808,250	4.15
インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	700,000	376.44	263,514,300	367.31	257,119,800	3.97
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	200,000	1,138.30	227,661,600	1,196.77	239,354,400	3.70
インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	資本財	900,000	226.02	203,423,400	254.99	229,497,300	3.55
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	375,000	568.37	213,139,125	592.81	222,306,750	3.43
インド	株式	SIEMENS INDIA LIMITED	資本財	50,000	4,069.91	203,495,506	4,185.91	209,295,900	3.23
インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	500,000	404.37	202,188,000	410.81	205,407,000	3.17
インド	株式	KEI INDUSTRIES LIMITED	資本財	100,000	2,153.94	215,394,600	2,034.75	203,475,600	3.14
インド	株式	ABB INDIA LIMITED	資本財	50,000	3,908.19	195,409,799	4,019.74	200,987,400	3.10
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	20,000	9,231.13	184,622,700	9,775.84	195,516,840	3.02
インド	株式	POLYCAB INDIA LTD	資本財	50,000	3,716.29	185,814,600	3,862.71	193,135,650	2.98
インド	株式	KNR CONSTRUCTIONS LIMITED	資本財	450,000	402.63	181,186,200	401.85	180,833,850	2.79
インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	80,000	2,179.08	174,327,120	2,243.81	179,505,360	2.77
インド	株式	VOLTAS LIMITED	資本財	100,000	1,662.48	166,248,300	1,692.15	169,215,000	2.61
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	300,000	529.04	158,714,100	554.27	166,283,100	2.57
インド	株式	PNC INFRATECH LIMITED	資本財	400,000	405.33	162,133,200	405.68	162,272,400	2.51
インド	株式	TATA POWER COMPANY LIMITED	公益事業	425,000	365.05	155,147,100	360.70	153,298,350	2.37
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	200,000	738.10	147,621,600	729.84	145,968,600	2.25
インド	株式	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	不動産	200,000	707.48	141,496,800	693.82	138,765,000	2.14
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産	60,000	1,853.88	111,232,980	2,104.26	126,256,140	1.95
インド	株式	KAJARIA CERAMICS LIMITED	資本財	75,000	1,629.68	122,226,300	1,622.98	121,723,875	1.88
インド	株式	SCHAEFFLER INDIA LIMITED	資本財	30,000	3,894.20	116,826,210	3,911.17	117,335,160	1.81
インド	株式	HONEYWELL AUTOMATION INDIA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,850	57,302.20	106,009,073	58,435.28	108,105,286	1.67
インド	株式	VRL LOGISTICS LIMITED	運輸	95,000	1,064.61	101,138,805	1,100.72	104,568,780	1.62
インド	株式	TORRENT POWER LIMITED	公益事業	125,000	817.36	102,170,625	800.57	100,071,750	1.55
インド	株式	AHLUWALIA CONTRACTS LIMITED	資本財	110,306	696.52	76,830,555	726.97	80,189,373	1.24

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	41.39
		公益事業	15.09
		運輸	11.45
		エネルギー	9.71
		素材	9.23
		不動産	6.66
		電気通信サービス	3.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.67
合計			98.91

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。