有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2024/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6計算期間	2014年 6月18日～2015年 6月17日	6,803,331,752	4,378,109,370	9,863,650,062
第7計算期間	2015年 6月18日～2016年 6月17日	1,961,020,119	2,847,087,130	8,977,583,051
第8計算期間	2016年 6月18日～2017年 6月19日	2,225,332,476	3,295,240,101	7,907,675,426
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	4,731,986,390	3,510,000,164	9,129,661,652
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月17日	4,366,822,017	2,120,066,662	11,376,417,007
第11計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月17日	2,760,128,922	2,235,054,089	11,901,491,840
第12計算期間	2020年 6月18日～2021年 6月17日	2,202,749,045	4,732,894,214	9,371,346,671
第13計算期間	2021年 6月18日～2022年 6月17日	2,121,611,944	4,931,129,040	6,561,829,575
第14計算期間	2022年 6月18日～2023年 6月19日	4,226,493,571	2,184,032,748	8,604,290,398
第15計算期間	2023年 6月20日～2024年 6月17日	137,704,197,179	9,705,485,856	136,603,001,721

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	319,912,634,871	94.26
投資証券	インド	344,345,174	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,126,598,101	5.64
合計(純資産総額)		339,383,578,146	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,298,000,000	0.97

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	4,600,000	7,139.52	32,841,835,213	6,914.93	31,808,705,600	9.37
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	4,546,904	5,725.87	26,035,003,300	5,938.53	27,001,943,999	7.96
3	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	9,667,490	1,700.92	16,443,684,052	1,584.49	15,318,089,567	4.51
4	インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	金融サービス	13,999,224	984.69	13,784,902,404	930.71	13,029,287,765	3.84
5	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	25,000,000	533.53	13,338,357,832	518.95	12,973,750,000	3.82
6	インド	株式	REC LTD	金融サービス	12,000,000	1,031.05	12,372,714,286	1,018.20	12,218,508,000	3.60
7	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	4,200,000	2,769.15	11,630,455,200	2,863.05	12,024,818,400	3.54
8	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	16,000,000	714.03	11,424,603,886	731.67	11,706,736,000	3.45
9	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・ サービス	815,484	12,043.29	9,821,115,708	12,013.45	9,796,776,260	2.89
10	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	400,000	21,811.03	8,724,412,800	22,730.39	9,092,159,200	2.68
11	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	14,000,000	602.33	8,432,672,679	590.73	8,270,220,000	2.44
12	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	9,000,000	623.71	5,613,390,000	643.20	5,788,863,000	1.71
13	インド	株式	SIEMENS INDIA LIMITED	資本財	375,000	15,112.98	5,667,370,500	15,194.46	5,697,925,500	1.68
14	インド	株式	KEI INDUSTRIES LIMITED	資本財	650,000	9,311.41	6,052,421,700	8,714.28	5,664,285,900	1.67
15	インド	株式	JINDAL STAINLESS LTD	素材	3,500,000	1,576.05	5,516,196,000	1,558.40	5,454,407,000	1.61
16	インド	株式	ABB INDIA LIMITED	資本財	325,000	17,498.80	5,687,110,000	16,767.51	5,449,443,025	1.61
17	インド	株式	TITAGARH RAIL SYSTEM LTD	資本財	1,500,000	2,877.11	4,315,675,500	3,526.43	5,289,652,500	1.56
18	インド	株式	DELHIVERY LTD	運輸	6,749,810	786.67	5,309,913,032	776.19	5,239,162,023	1.54
19	インド	株式	VOLTAS LIMITED	資本財	1,750,000	2,907.09	5,087,407,500	2,915.91	5,102,854,750	1.50
20	インド	株式	ESCORTS LIMITED	資本財	600,000	8,326.67	4,996,004,400	8,043.24	4,825,944,000	1.42
21	インド	株式	JSW INFRASTRUCTURE LTD	運輸	7,000,000	582.77	4,079,432,000	618.76	4,331,341,000	1.28
22	インド	株式	BLUE STAR LTD	資本財	1,297,000	3,368.51	4,368,969,143	3,182.86	4,128,170,717	1.22
23	インド	株式	GAIL INDIA LIMITED	公益事業	9,394,426	424.19	3,985,065,757	422.82	3,972,179,385	1.17
24	インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	1,075,842	3,636.49	3,912,295,174	3,476.86	3,740,560,623	1.10
25	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	2,800,000	1,326.18	3,713,315,200	1,329.38	3,722,278,000	1.10
26	インド	株式	ASIAN PAINTS LIMITED	素材	657,655	5,664.82	3,725,499,818	5,588.84	3,675,534,489	1.08
27	インド	株式	JINDAL SAW LTD	素材	3,500,000	1,087.85	3,807,492,500	1,044.69	3,656,415,000	1.08
28	インド	株式	PNC INFRATECH LIMITED	資本財	3,800,000	923.41	3,508,986,921	938.57	3,566,573,600	1.05
29	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,750,000	2,039.24	3,568,679,194	2,031.85	3,555,753,250	1.05
30	インド	株式	SUZLON ENERGY LTD	資本財	34,000,000	96.41	3,278,206,651	103.36	3,514,348,800	1.04

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	5.28
		エネルギー	12.65
		素材	13.30
		資本財	37.65
		運輸	3.20
		消費者サービス	0.28
		ヘルスケア機器・サービス	2.89
		金融サービス	7.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.20
		電気通信サービス	3.54
		公益事業	7.83
投資証券	―	―	0.10
合計			94.36

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	インドルピー	買建	1,700,000,000.00	3,283,040,000	3,298,000,000	0.97

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。