- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
「高金利投信(毎月分配型)」
(参考)「高金利投信マザーファンド」
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,860,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,799,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,593,807口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9155円 |
(参考)「高金利投信マザーファンド」
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,651,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,237,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,972,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3772円 |
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