- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
「高金利投信(毎月分配型)」
(参考)「高金利投信マザーファンド」
| (平成31年4月23日(償還日)現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,995,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,967,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,197,848口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.716228円 |
(参考)「高金利投信マザーファンド」
| (平成31年4月22日(償還日)現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,857,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,857,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,517,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.601165円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
