有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

【提出】
2016/12/09 9:12
【資料】
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【項目】
45項目
「高金利投信(毎月分配型)」
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額47,476,697円
Ⅱ 負債総額43,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,433,434円
Ⅳ 発行済数量60,041,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7900円
(参考)「高金利投信マザーファンド」
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額47,354,727円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,354,727円
Ⅳ 発行済数量32,746,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4461円

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