- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
「高金利投信(毎月分配型)」
(参考)「高金利投信マザーファンド」
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,454,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,392,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,254,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9868円 |
(参考)「高金利投信マザーファンド」
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,713,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,713,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,371,611口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6026円 |
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