有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

【提出】
2014/12/09 9:10
【資料】
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【項目】
45項目
「高金利投信(毎月分配型)」
平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額56,393,488円
Ⅱ 負債総額56,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,337,377円
Ⅳ 発行済数量60,031,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9385円

(参考)「高金利投信マザーファンド」
平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額75,685,897円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,685,897円
Ⅳ 発行済数量51,642,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4656円

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