- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
「高金利投信(毎月分配型)」
(参考)「高金利投信マザーファンド」
| (平成30年4月27日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,057,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,018,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,748,215口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7904円 |
| (平成30年4月27日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,137,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,137,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,945,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6285円 |
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