- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
「高金利投信(毎月分配型)」
(参考)「高金利投信マザーファンド」
| (平成29年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,359,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,319,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,591,041口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8305円 |
| (平成29年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,767,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,767,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,945,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5811円 |
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