有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

【提出】
2018/12/10 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「高金利投信(毎月分配型)」
(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額44,979,121円
Ⅱ 負債総額45,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,933,736円
Ⅳ 発行済数量60,179,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7467円
(参考)「高金利投信マザーファンド」
(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額44,564,175円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,564,175円
Ⅳ 発行済数量27,818,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6019円

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