有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

【提出】
2017/12/11 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「高金利投信(毎月分配型)」
(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額50,548,852円
Ⅱ 負債総額48,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,500,012円
Ⅳ 発行済数量60,448,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8354円
(参考)「高金利投信マザーファンド」
(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額47,981,672円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,981,672円
Ⅳ 発行済数量28,945,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6576円

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