有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成22年 5月10日) | 1,043,234 | 1,043,234 | 10,432 | 10,432 |
| 第2期計算期間末 (平成23年 5月10日) | 127,619,237 | 127,619,237 | 10,846 | 10,846 |
| 第3期計算期間末 (平成24年 5月10日) | 1,229,673,003 | 1,229,673,003 | 10,448 | 10,448 |
| 第4期計算期間末 (平成25年 5月10日) | 2,608,546,402 | 2,608,546,402 | 14,749 | 14,749 |
| 第5期計算期間末 (平成26年 5月12日) | 3,313,132,025 | 3,313,132,025 | 13,489 | 13,489 |
| 平成25年 5月末日 | 2,539,274,415 | ― | 13,917 | ― |
| 6月末日 | 2,431,859,732 | ― | 12,843 | ― |
| 7月末日 | 2,499,088,482 | ― | 12,736 | ― |
| 8月末日 | 2,482,746,056 | ― | 12,220 | ― |
| 9月末日 | 2,600,304,542 | ― | 12,603 | ― |
| 10月末日 | 2,865,274,645 | ― | 13,199 | ― |
| 11月末日 | 2,877,672,786 | ― | 13,102 | ― |
| 12月末日 | 2,939,874,307 | ― | 13,360 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 2,861,990,870 | ― | 12,504 | ― |
| 2月末日 | 2,953,708,227 | ― | 12,777 | ― |
| 3月末日 | 3,113,352,019 | ― | 13,192 | ― |
| 4月末日 | 3,158,848,790 | ― | 13,302 | ― |
| 5月末日 | 3,505,812,975 | ― | 13,535 | ― |
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