- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 1,043,234 | 1,043,234 | 10,432 | 10,432 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 127,619,237 | 127,619,237 | 10,846 | 10,846 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 1,229,673,003 | 1,229,673,003 | 10,448 | 10,448 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 2,608,546,402 | 2,608,546,402 | 14,749 | 14,749 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 3,313,132,025 | 3,313,132,025 | 13,489 | 13,489 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 5月11日) | 4,386,844,537 | 4,386,844,537 | 13,949 | 13,949 |
| 平成26年 5月末日 | 3,505,812,975 | ― | 13,535 | ― | |
| 6月末日 | 3,730,730,984 | ― | 13,574 | ― | |
| 7月末日 | 3,858,107,570 | ― | 13,687 | ― | |
| 8月末日 | 3,926,055,086 | ― | 13,750 | ― | |
| 9月末日 | 3,998,580,103 | ― | 13,766 | ― | |
| 10月末日 | 4,193,695,784 | ― | 14,055 | ― | |
| 11月末日 | 4,486,747,344 | ― | 14,943 | ― | |
| 12月末日 | 4,271,311,136 | ― | 14,229 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,332,654,462 | ― | 14,138 | ― | |
| 2月末日 | 4,272,561,331 | ― | 13,977 | ― | |
| 3月末日 | 4,260,836,730 | ― | 13,641 | ― | |
| 4月末日 | 4,375,195,932 | ― | 13,978 | ― | |
| 5月末日 | 4,474,757,056 | ― | 14,069 | ― | |
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