有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 1,043,234 | 1,043,234 | 10,432 | 10,432 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 127,619,237 | 127,619,237 | 10,846 | 10,846 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 1,229,673,003 | 1,229,673,003 | 10,448 | 10,448 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 2,608,546,402 | 2,608,546,402 | 14,749 | 14,749 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 3,313,132,025 | 3,313,132,025 | 13,489 | 13,489 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 5月11日) | 4,386,844,537 | 4,386,844,537 | 13,949 | 13,949 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 5月10日) | 4,113,997,422 | 4,113,997,422 | 11,809 | 11,809 |
| 平成27年 5月末日 | 4,474,757,056 | ― | 14,069 | ― | |
| 6月末日 | 4,377,207,433 | ― | 13,697 | ― | |
| 7月末日 | 4,361,594,114 | ― | 13,476 | ― | |
| 8月末日 | 4,074,359,965 | ― | 12,514 | ― | |
| 9月末日 | 3,886,392,173 | ― | 11,828 | ― | |
| 10月末日 | 4,137,502,163 | ― | 12,496 | ― | |
| 11月末日 | 4,145,666,070 | ― | 12,512 | ― | |
| 12月末日 | 4,012,894,259 | ― | 12,082 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,015,164,567 | ― | 11,912 | ― | |
| 2月末日 | 3,827,016,798 | ― | 11,366 | ― | |
| 3月末日 | 4,237,752,368 | ― | 12,257 | ― | |
| 4月末日 | 4,268,687,934 | ― | 12,212 | ― | |
| 5月末日 | 4,157,820,201 | ― | 11,810 | ― | |
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