半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 4,113,997,422 | 4,113,997,422 | 11,809 | 11,809 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 5,218,757,306 | 5,218,757,306 | 13,137 | 13,137 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 5,967,617,379 | 5,967,617,379 | 13,252 | 13,252 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 6,618,769,117 | 6,618,769,117 | 12,829 | 12,829 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 6,924,796,362 | 6,924,796,362 | 12,037 | 12,037 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 8,534,308,585 | 8,534,308,585 | 13,683 | 13,683 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 8,680,711,894 | 8,680,711,894 | 13,123 | 13,123 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 10,805,622,590 | 10,805,622,590 | 14,962 | 14,962 |
| 第15期計算期間末 | (2024年 5月10日) | 13,744,744,558 | 13,744,744,558 | 17,770 | 17,770 |
| 第16期計算期間末 | (2025年 5月12日) | 14,468,413,173 | 14,468,413,173 | 17,894 | 17,894 |
| 2024年11月末日 | 13,844,593,815 | ― | 17,413 | ― | |
| 12月末日 | 14,276,963,126 | ― | 18,057 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 14,286,510,559 | ― | 17,937 | ― | |
| 2月末日 | 13,999,724,912 | ― | 17,498 | ― | |
| 3月末日 | 14,291,073,974 | ― | 17,692 | ― | |
| 4月末日 | 13,979,010,274 | ― | 17,377 | ― | |
| 5月末日 | 14,516,890,854 | ― | 17,911 | ― | |
| 6月末日 | 15,141,285,230 | ― | 18,389 | ― | |
| 7月末日 | 15,642,764,817 | ― | 18,861 | ― | |
| 8月末日 | 15,809,566,234 | ― | 18,955 | ― | |
| 9月末日 | 16,342,474,476 | ― | 19,414 | ― | |
| 10月末日 | 17,045,107,608 | ― | 20,198 | ― | |
| 11月末日 | 17,515,495,395 | ― | 20,745 | ― | |
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