有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年 5月10日) | 1,043,234 | 1,043,234 | 10,432 | 10,432 |
| 第2期計算期間末 | (2011年 5月10日) | 127,619,237 | 127,619,237 | 10,846 | 10,846 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 5月10日) | 1,229,673,003 | 1,229,673,003 | 10,448 | 10,448 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月10日) | 2,608,546,402 | 2,608,546,402 | 14,749 | 14,749 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月12日) | 3,313,132,025 | 3,313,132,025 | 13,489 | 13,489 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月11日) | 4,386,844,537 | 4,386,844,537 | 13,949 | 13,949 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 4,113,997,422 | 4,113,997,422 | 11,809 | 11,809 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 5,218,757,306 | 5,218,757,306 | 13,137 | 13,137 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 5,967,617,379 | 5,967,617,379 | 13,252 | 13,252 |
| 2017年 5月末日 | 5,218,705,906 | ― | 13,076 | ― | |
| 6月末日 | 5,373,483,169 | ― | 13,284 | ― | |
| 7月末日 | 5,517,386,990 | ― | 13,368 | ― | |
| 8月末日 | 5,644,722,350 | ― | 13,571 | ― | |
| 9月末日 | 5,795,658,982 | ― | 13,764 | ― | |
| 10月末日 | 5,750,207,355 | ― | 13,468 | ― | |
| 11月末日 | 5,796,900,586 | ― | 13,536 | ― | |
| 12月末日 | 5,992,426,425 | ― | 13,891 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,078,234,995 | ― | 13,897 | ― | |
| 2月末日 | 6,026,866,960 | ― | 13,713 | ― | |
| 3月末日 | 6,114,962,603 | ― | 13,680 | ― | |
| 4月末日 | 6,089,857,007 | ― | 13,608 | ― | |
| 5月末日 | 5,946,064,967 | ― | 12,919 | ― | |
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