有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月11日) | 4,386,844,537 | 4,386,844,537 | 13,949 | 13,949 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 4,113,997,422 | 4,113,997,422 | 11,809 | 11,809 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 5,218,757,306 | 5,218,757,306 | 13,137 | 13,137 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 5,967,617,379 | 5,967,617,379 | 13,252 | 13,252 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 6,618,769,117 | 6,618,769,117 | 12,829 | 12,829 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 6,924,796,362 | 6,924,796,362 | 12,037 | 12,037 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 8,534,308,585 | 8,534,308,585 | 13,683 | 13,683 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 8,680,711,894 | 8,680,711,894 | 13,123 | 13,123 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 10,805,622,590 | 10,805,622,590 | 14,962 | 14,962 |
| 第15期計算期間末 | (2024年 5月10日) | 13,744,744,558 | 13,744,744,558 | 17,770 | 17,770 |
| 2023年 5月末日 | 11,047,140,639 | ― | 15,172 | ― | |
| 6月末日 | 12,068,453,496 | ― | 16,155 | ― | |
| 7月末日 | 12,192,353,065 | ― | 16,204 | ― | |
| 8月末日 | 12,444,658,824 | ― | 16,424 | ― | |
| 9月末日 | 12,187,100,858 | ― | 16,043 | ― | |
| 10月末日 | 12,179,662,178 | ― | 16,059 | ― | |
| 11月末日 | 12,776,086,259 | ― | 16,737 | ― | |
| 12月末日 | 12,723,302,624 | ― | 16,567 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,083,278,467 | ― | 16,949 | ― | |
| 2月末日 | 13,259,096,404 | ― | 17,233 | ― | |
| 3月末日 | 13,408,749,147 | ― | 17,333 | ― | |
| 4月末日 | 13,636,212,438 | ― | 17,685 | ― | |
| 5月末日 | 13,914,555,629 | ― | 17,862 | ― | |
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