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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/02/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成22年 5月10日)	1,043,234	1,043,234	10,432	10,432
第2期計算期間末	(平成23年 5月10日)	127,619,237	127,619,237	10,846	10,846
第3期計算期間末	(平成24年 5月10日)	1,229,673,003	1,229,673,003	10,448	10,448
第4期計算期間末	(平成25年 5月10日)	2,608,546,402	2,608,546,402	14,749	14,749
第5期計算期間末	(平成26年 5月12日)	3,313,132,025	3,313,132,025	13,489	13,489
	平成25年11月末日	2,877,672,786	―	13,102	―
	12月末日	2,939,874,307	―	13,360	―
	平成26年 1月末日	2,861,990,870	―	12,504	―
	2月末日	2,953,708,227	―	12,777	―
	3月末日	3,113,352,019	―	13,192	―
	4月末日	3,158,848,790	―	13,302	―
	5月末日	3,505,812,975	―	13,535	―
	6月末日	3,730,730,984	―	13,574	―
	7月末日	3,858,107,570	―	13,687	―
	8月末日	3,926,055,086	―	13,750	―
	9月末日	3,998,580,103	―	13,766	―
	10月末日	4,193,695,784	―	14,055	―
	11月末日	4,486,747,344	―	14,943	―

開示資料

決算

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