半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2011年 5月10日) | 127,619,237 | 127,619,237 | 10,846 | 10,846 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 5月10日) | 1,229,673,003 | 1,229,673,003 | 10,448 | 10,448 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月10日) | 2,608,546,402 | 2,608,546,402 | 14,749 | 14,749 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月12日) | 3,313,132,025 | 3,313,132,025 | 13,489 | 13,489 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月11日) | 4,386,844,537 | 4,386,844,537 | 13,949 | 13,949 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 4,113,997,422 | 4,113,997,422 | 11,809 | 11,809 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 5,218,757,306 | 5,218,757,306 | 13,137 | 13,137 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 5,967,617,379 | 5,967,617,379 | 13,252 | 13,252 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 6,618,769,117 | 6,618,769,117 | 12,829 | 12,829 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 6,924,796,362 | 6,924,796,362 | 12,037 | 12,037 |
| 2019年11月末日 | 7,563,788,435 | ― | 13,560 | ― | |
| 12月末日 | 7,864,624,746 | ― | 14,069 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,857,501,286 | ― | 13,875 | ― | |
| 2月末日 | 7,808,714,859 | ― | 13,589 | ― | |
| 3月末日 | 6,701,979,829 | ― | 11,704 | ― | |
| 4月末日 | 6,847,232,477 | ― | 11,952 | ― | |
| 5月末日 | 7,453,435,354 | ― | 12,694 | ― | |
| 6月末日 | 7,596,655,539 | ― | 12,843 | ― | |
| 7月末日 | 7,626,210,508 | ― | 12,806 | ― | |
| 8月末日 | 7,670,855,586 | ― | 12,827 | ― | |
| 9月末日 | 7,509,704,344 | ― | 12,494 | ― | |
| 10月末日 | 7,569,588,859 | ― | 12,478 | ― | |
| 11月末日 | 7,923,592,755 | ― | 13,105 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
