半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2012年 5月10日) | 1,229,673,003 | 1,229,673,003 | 10,448 | 10,448 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月10日) | 2,608,546,402 | 2,608,546,402 | 14,749 | 14,749 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月12日) | 3,313,132,025 | 3,313,132,025 | 13,489 | 13,489 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月11日) | 4,386,844,537 | 4,386,844,537 | 13,949 | 13,949 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 4,113,997,422 | 4,113,997,422 | 11,809 | 11,809 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 5,218,757,306 | 5,218,757,306 | 13,137 | 13,137 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 5,967,617,379 | 5,967,617,379 | 13,252 | 13,252 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 6,618,769,117 | 6,618,769,117 | 12,829 | 12,829 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 6,924,796,362 | 6,924,796,362 | 12,037 | 12,037 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 8,534,308,585 | 8,534,308,585 | 13,683 | 13,683 |
| 2020年11月末日 | 7,923,592,755 | ― | 13,105 | ― | |
| 12月末日 | 8,180,993,475 | ― | 13,443 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,200,798,387 | ― | 13,336 | ― | |
| 2月末日 | 8,208,394,599 | ― | 13,327 | ― | |
| 3月末日 | 8,308,240,547 | ― | 13,300 | ― | |
| 4月末日 | 8,465,095,501 | ― | 13,544 | ― | |
| 5月末日 | 8,772,770,172 | ― | 13,838 | ― | |
| 6月末日 | 8,845,953,806 | ― | 13,830 | ― | |
| 7月末日 | 8,788,999,633 | ― | 13,631 | ― | |
| 8月末日 | 8,855,531,056 | ― | 13,688 | ― | |
| 9月末日 | 8,754,357,287 | ― | 13,531 | ― | |
| 10月末日 | 8,864,139,626 | ― | 13,617 | ― | |
| 11月末日 | 8,617,943,335 | ― | 13,180 | ― | |
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