1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月…

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【提出】: 2016/04/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	275,677,958	円
Ⅱ 負債総額	35,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,641,960	円
Ⅳ 発行済口数	270,785,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円

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