1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月…

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【提出】: 2024/04/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

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純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	294,502,779	円
Ⅱ 負債総額	60	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,502,719	円
Ⅳ 発行済口数	290,085,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0152	円

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