有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 227,142,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,881,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,978,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |