有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/11-2023/01/10)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 310,744,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,708,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,965,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |