1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/11-2024/07/10)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 296,335,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,985,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,478,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |