有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/11-2023/07/10)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 311,751,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,710,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 307,001,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |