有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 197,296,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,943,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,629,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |