有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 666,255,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,493,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,761,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 652,325,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |