有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,968,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,867,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,725,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001円 |
| (参考) 先進国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,653,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,818,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,835,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,835,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4102円 |
| (参考) 新興国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,488,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,488,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,978,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2469円 |
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