有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,764,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,729,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,711,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6640円 |
| (参考) 先進国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,233,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,233,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,381,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4212円 |
| (参考) 新興国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,060,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,013,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,812,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0582円 |
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