有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,807,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,047,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,760,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,881,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8864円 |
| (参考) 先進国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,961,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,061,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,801,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6293円 |
| (参考) 新興国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,475,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,475,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,329,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3548円 |
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