有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,758,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,738,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,395,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6068円 |
| (参考) 先進国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,858,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,858,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,470,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5062円 |
| (参考) 新興国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,594,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,594,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,815,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1732円 |
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