有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,828,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,472,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,702,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6467円 |
| (参考) 先進国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,448,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,448,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,895,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5179円 |
| (参考) 新興国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,871,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,612,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,039,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476円 |
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