有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,506,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,474,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,489,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7151円 |
| (参考) 先進国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,328,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,328,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,992,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4753円 |
| (参考) 新興国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,261,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,383,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,878,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,010,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0667円 |
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