有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,318,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,237,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,854,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9487円 |
| (参考) 先進国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,145,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,145,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,290,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5077円 |
| (参考) 新興国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,661,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,661,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,940,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4423円 |
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