有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,099,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,853,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,245,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,539,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9506円 |
| (参考) 先進国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,903,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,600,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,303,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,968,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6350円 |
| (参考) 新興国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,731,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 931,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,800,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,978,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4599円 |
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