有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,665,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,631,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,369,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6533円 |
| (参考) 先進国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,131,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,131,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,161,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5626円 |
| (参考) 新興国セレクト債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,129,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,129,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,511,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1742円 |
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