臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	951,837,090円
期末受益権口数	886,259,952口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,740円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第113計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,035,807,190円
期末受益権口数	947,913,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,927円
期中騰落率	2.11%

計算期間	第114計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,203,712,412円
期末受益権口数	1,115,116,623口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,794円
期中騰落率	△0.85%

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,024,889,100円
期末受益権口数	1,179,024,253口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,693円
期中騰落率	1.80%

計算期間	第113計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,029,592,283円
期末受益権口数	1,137,371,743口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,052円
期中騰落率	4.24%

計算期間	第114計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	940,871,700円
期末受益権口数	1,103,519,006口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,526円
期中騰落率	△5.70%

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,057,833,215円
期末受益権口数	6,644,575,925口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,107円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第113計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,077,632,257円
期末受益権口数	6,571,060,993口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,205円
期中騰落率	2.10%

計算期間	第114計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,840,278,913円
期末受益権口数	6,532,128,131口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,879円
期中騰落率	△4.77%

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	21,025,120円
期末受益権口数	25,737,713口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,169円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第113計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	22,389,808円
期末受益権口数	25,833,500口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,667円
期中騰落率	6.59%

計算期間	第114計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	21,395,715円
期末受益権口数	25,857,510口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,274円
期中騰落率	△4.07%

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第57計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	420,669,206円
期末受益権口数	303,783,866口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,848円
期中騰落率	2.53%

計算期間	第58計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	407,077,222円
期末受益権口数	286,553,552口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,206円
期中騰落率	2.66%

計算期間	第59計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	422,255,597円
期末受益権口数	305,519,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,821円
期中騰落率	△2.64%

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第57計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	10,434,416円
期末受益権口数	10,886,994口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,584円
期中騰落率	2.47%

計算期間	第58計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	83,326,300円
期末受益権口数	83,114,676口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,025円
期中騰落率	4.91%

計算期間	第59計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	158,509,851円
期末受益権口数	164,294,701口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,648円
期中騰落率	△3.46%