臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	538,461,287円
期末受益権口数	508,285,236口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,594円
期中騰落率	△9.11%

計算期間	第155計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	450,893,874円
期末受益権口数	502,828,960口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,967円
期中騰落率	△15.17%

計算期間	第156計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	493,235,632円
期末受益権口数	503,095,074口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,804円
期中騰落率	9.56%

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	545,377,264円
期末受益権口数	511,127,597口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,670円
期中騰落率	△7.33%

計算期間	第155計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	443,098,388円
期末受益権口数	511,225,954口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,667円
期中騰落率	△18.68%

計算期間	第156計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	464,291,331円
期末受益権口数	479,385,201口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,685円
期中騰落率	11.86%

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,165,289,473円
期末受益権口数	3,529,519,686口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,135円
期中騰落率	△2.77%

計算期間	第155計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,876,036,441円
期末受益権口数	3,515,055,240口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,337円
期中騰落率	△12.84%

計算期間	第156計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,947,020,843円
期末受益権口数	3,511,285,046口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,545円
期中騰落率	4.08%

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,130,408円
期末受益権口数	22,577,278口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,473円
期中騰落率	△9.10%

計算期間	第155計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,076,195円
期末受益権口数	22,594,382口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,115円
期中騰落率	△15.79%

計算期間	第156計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	17,544,714円
期末受益権口数	22,618,049口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,757円
期中騰落率	9.30%

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第99計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	360,335,770円
期末受益権口数	182,234,094口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,773円
期中騰落率	△2.15%

計算期間	第100計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	322,159,142円
期末受益権口数	183,175,927口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,587円
期中騰落率	△11.00%

計算期間	第101計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	333,887,255円
期末受益権口数	183,752,433口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,170円
期中騰落率	3.37%

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第99計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	310,034,362円
期末受益権口数	240,709,959口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,880円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	第100計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	270,381,408円
期末受益権口数	237,003,931口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,408円
期中騰落率	△11.20%

計算期間	第101計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	290,770,107円
期末受益権口数	237,080,610口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,265円
期中騰落率	7.78%