臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/08/25 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型
野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第139計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 967,430,408円 |
| 期末受益権口数 | 792,405,481口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,209円 |
| 期中騰落率 | 8.15% |
| 計算期間 | 第140計算期間 (2021年 6月16日～2021年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 797,140,182円 |
| 期末受益権口数 | 648,750,405口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,287円 |
| 期中騰落率 | 0.80% |
| 計算期間 | 第141計算期間 (2021年 7月16日～2021年 8月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 800,895,408円 |
| 期末受益権口数 | 648,672,360口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,347円 |
| 期中騰落率 | 0.65% |
野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第139計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 666,498,448円 |
| 期末受益権口数 | 624,509,625口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,672円 |
| 期中騰落率 | 7.76% |
| 計算期間 | 第140計算期間 (2021年 6月16日～2021年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 637,132,377円 |
| 期末受益権口数 | 611,609,241口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,417円 |
| 期中騰落率 | △2.30% |
| 計算期間 | 第141計算期間 (2021年 7月16日～2021年 8月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 618,421,785円 |
| 期末受益権口数 | 600,251,108口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,303円 |
| 期中騰落率 | △1.00% |
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第139計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,130,472,938円 |
| 期末受益権口数 | 4,258,702,210口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,003円 |
| 期中騰落率 | 12.75% |
| 計算期間 | 第140計算期間 (2021年 6月16日～2021年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,128,845,864円 |
| 期末受益権口数 | 4,224,770,339口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,039円 |
| 期中騰落率 | 0.92% |
| 計算期間 | 第141計算期間 (2021年 7月16日～2021年 8月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,060,482,756円 |
| 期末受益権口数 | 4,184,898,328口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,924円 |
| 期中騰落率 | △2.08% |
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第139計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,537,718円 |
| 期末受益権口数 | 23,190,188口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,287円 |
| 期中騰落率 | 11.27% |
| 計算期間 | 第140計算期間 (2021年 6月16日～2021年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 20,679,554円 |
| 期末受益権口数 | 23,225,787口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,904円 |
| 期中騰落率 | △3.91% |
| 計算期間 | 第141計算期間 (2021年 7月16日～2021年 8月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 20,416,487円 |
| 期末受益権口数 | 23,241,125口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,785円 |
| 期中騰落率 | △1.11% |
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第84計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 302,159,245円 |
| 期末受益権口数 | 179,884,572口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,797円 |
| 期中騰落率 | 8.76% |
| 計算期間 | 第85計算期間 (2021年 6月16日～2021年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 307,473,914円 |
| 期末受益権口数 | 181,792,244口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,913円 |
| 期中騰落率 | 0.75% |
| 計算期間 | 第86計算期間 (2021年 7月16日～2021年 8月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 308,743,718円 |
| 期末受益権口数 | 182,094,506口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,955円 |
| 期中騰落率 | 0.31% |
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第84計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 330,634,140円 |
| 期末受益権口数 | 312,157,346口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,592円 |
| 期中騰落率 | 8.66% |
| 計算期間 | 第85計算期間 (2021年 6月16日～2021年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 308,605,670円 |
| 期末受益権口数 | 288,621,210口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,692円 |
| 期中騰落率 | 1.23% |
| 計算期間 | 第86計算期間 (2021年 7月16日～2021年 8月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 310,139,752円 |
| 期末受益権口数 | 288,747,585口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,741円 |
| 期中騰落率 | 0.74% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
