臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,611,703,143円
期末受益権口数	1,525,289,788口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,567円
期中騰落率	△3.01%

計算期間	第122計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,512,878,906円
期末受益権口数	1,402,138,582口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,790円
期中騰落率	2.49%

計算期間	第123計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,420,930,555円
期末受益権口数	1,248,782,610口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,379円
期中騰落率	5.83%

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	750,467,050円
期末受益権口数	889,090,100口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,441円
期中騰落率	△0.56%

計算期間	第122計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	763,860,498円
期末受益権口数	874,417,204口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,736円
期中騰落率	3.61%

計算期間	第123計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	770,643,685円
期末受益権口数	858,296,380口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,979円
期中騰落率	2.90%

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,326,304,841円
期末受益権口数	5,859,167,019口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,677円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第122計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,347,884,759円
期末受益権口数	5,773,310,959口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,799円
期中騰落率	2.68%

計算期間	第123計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,348,265,411円
期末受益権口数	5,686,821,007口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,888円
期中騰落率	2.05%

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	20,485,017円
期末受益権口数	25,458,467口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,046円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第122計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	21,272,342円
期末受益権口数	25,492,874口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,344円
期中騰落率	4.20%

計算期間	第123計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	21,668,278円
期末受益権口数	25,447,072口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,515円
期中騰落率	2.53%

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第66計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	320,677,569円
期末受益権口数	228,543,640口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,031円
期中騰落率	△1.82%

計算期間	第67計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	314,984,620円
期末受益権口数	217,504,930口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,482円
期中騰落率	3.29%

計算期間	第68計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	332,414,673円
期末受益権口数	217,039,209口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,316円
期中騰落率	5.83%

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第66計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	289,402,953円
期末受益権口数	291,336,087口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,934円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第67計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	308,393,060円
期末受益権口数	296,335,491口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,407円
期中騰落率	5.06%

計算期間	第68計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	342,495,200円
期末受益権口数	306,742,079口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,166円
期中騰落率	7.58%