臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型
野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第151計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 539,203,978円 |
| 期末受益権口数 | 523,000,798口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,310円 |
| 期中騰落率 | △10.17% |
| 計算期間 | 第152計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 539,446,467円 |
| 期末受益権口数 | 513,353,234口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,508円 |
| 期中騰落率 | 2.11% |
| 計算期間 | 第153計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 595,352,549円 |
| 期末受益権口数 | 509,786,394口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,678円 |
| 期中騰落率 | 11.32% |
野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第151計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 530,606,030円 |
| 期末受益権口数 | 535,237,508口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,913円 |
| 期中騰落率 | △6.53% |
| 計算期間 | 第152計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 529,990,437円 |
| 期末受益権口数 | 519,602,519口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,200円 |
| 期中騰落率 | 3.00% |
| 計算期間 | 第153計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 596,959,582円 |
| 期末受益権口数 | 517,971,860口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,525円 |
| 期中騰落率 | 13.09% |
野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第151計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,983,248,299円 |
| 期末受益権口数 | 3,616,829,590口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,483円 |
| 期中騰落率 | △6.55% |
| 計算期間 | 第152計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,974,499,903円 |
| 期末受益権口数 | 3,594,951,914口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,492円 |
| 期中騰落率 | 0.35% |
| 計算期間 | 第153計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,251,988,979円 |
| 期末受益権口数 | 3,563,004,458口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,320円 |
| 期中騰落率 | 15.26% |
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第151計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 18,961,201円 |
| 期末受益権口数 | 22,516,922口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,421円 |
| 期中騰落率 | △5.04% |
| 計算期間 | 第152計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 18,628,162円 |
| 期末受益権口数 | 22,533,612口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,267円 |
| 期中騰落率 | △1.59% |
| 計算期間 | 第153計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,068,254円 |
| 期末受益権口数 | 22,550,580口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,343円 |
| 期中騰落率 | 13.26% |
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第96計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 326,645,808円 |
| 期末受益権口数 | 182,140,993口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,934円 |
| 期中騰落率 | △5.71% |
| 計算期間 | 第97計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 346,251,254円 |
| 期末受益権口数 | 183,576,907口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,861円 |
| 期中騰落率 | 5.22% |
| 計算期間 | 第98計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 368,428,088円 |
| 期末受益権口数 | 182,230,279口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 20,218円 |
| 期中騰落率 | 7.25% |
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第96計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 287,757,810円 |
| 期末受益権口数 | 257,727,039口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,165円 |
| 期中騰落率 | △7.81% |
| 計算期間 | 第97計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 300,512,815円 |
| 期末受益権口数 | 257,849,315口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,655円 |
| 期中騰落率 | 4.66% |
| 計算期間 | 第98計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 337,339,817円 |
| 期末受益権口数 | 256,769,689口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,138円 |
| 期中騰落率 | 12.98% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
