臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第133計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	980,036,542円
期末受益権口数	998,189,597口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,818円
期中騰落率	△2.08%

計算期間	第134計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	945,734,478円
期末受益権口数	952,070,008口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,933円
期中騰落率	1.38%

計算期間	第135計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	956,353,142円
期末受益権口数	913,177,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,473円
期中騰落率	5.64%

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第133計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	541,321,463円
期末受益権口数	681,408,919口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,944円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第134計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	556,224,567円
期末受益権口数	671,960,318口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,278円
期中騰落率	4.33%

計算期間	第135計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	588,091,506円
期末受益権口数	669,464,976口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,784円
期中騰落率	6.23%

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第133計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,791,434,053円
期末受益権口数	4,735,668,901口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,783円
期中騰落率	4.38%

計算期間	第134計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,747,200,494円
期末受益権口数	4,648,473,610口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,759円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第135計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,773,586,555円
期末受益権口数	4,570,672,344口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,880円
期中騰落率	3.48%

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第133計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,762,025円
期末受益権口数	25,643,364口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,537円
期中騰落率	0.77%

計算期間	第134計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,880,915円
期末受益権口数	25,666,571口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,577円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第135計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,591,536円
期末受益権口数	25,677,606口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,240円
期中騰落率	10.38%

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第78計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	261,294,106円
期末受益権口数	206,396,783口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,660円
期中騰落率	△2.60%

計算期間	第79計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	241,039,363円
期末受益権口数	188,348,482口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,798円
期中騰落率	1.17%

計算期間	第80計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	256,256,833円
期末受益権口数	187,610,998口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,659円
期中騰落率	6.81%

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第78計算期間 (2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	275,770,131円
期末受益権口数	350,025,075口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,879円
期中騰落率	△1.29%

計算期間	第79計算期間 (2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	285,919,663円
期末受益権口数	349,798,536口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,174円
期中騰落率	4.12%

計算期間	第80計算期間 (2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	301,915,527円
期末受益権口数	350,114,779口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,623円
期中騰落率	5.86%