臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	462,755,712円
期末受益権口数	487,701,101口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,489円
期中騰落率	△7.65%

計算期間	第161計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	446,813,026円
期末受益権口数	479,558,792口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,317円
期中騰落率	△1.60%

計算期間	第162計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	452,393,546円
期末受益権口数	478,185,412口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,461円
期中騰落率	1.76%

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	422,088,200円
期末受益権口数	466,816,112口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,042円
期中騰落率	△10.64%

計算期間	第161計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	414,097,172円
期末受益権口数	464,868,454口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,908円
期中騰落率	△1.37%

計算期間	第162計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	422,454,059円
期末受益権口数	462,747,321口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,129円
期中騰落率	2.59%

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,863,701,449円
期末受益権口数	3,415,368,290口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,457円
期中騰落率	△6.58%

計算期間	第161計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,954,624,893円
期末受益権口数	3,414,261,224口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,725円
期中騰落率	5.09%

計算期間	第162計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,025,437,040円
期末受益権口数	3,412,723,752口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,935円
期中騰落率	3.84%

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,323,455円
期末受益権口数	22,067,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,944円
期中騰落率	△7.63%

計算期間	第161計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,030,510円
期末受益権口数	22,088,953口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,805円
期中騰落率	△1.71%

計算期間	第162計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	14,528,946円
期末受益権口数	22,110,693口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,571円
期中騰落率	△3.14%

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第105計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	275,225,956円
期末受益権口数	159,038,868口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,306円
期中騰落率	△6.39%

計算期間	第106計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	270,821,766円
期末受益権口数	159,073,237口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,025円
期中騰落率	△1.57%

計算期間	第107計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	209,538,507円
期末受益権口数	118,743,775口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,646円
期中騰落率	3.71%

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第105計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	284,114,934円
期末受益権口数	232,811,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,204円
期中騰落率	△6.28%

計算期間	第106計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	289,568,741円
期末受益権口数	232,961,472口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,430円
期中騰落率	2.10%

計算期間	第107計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	302,493,855円
期末受益権口数	228,651,046口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,229円
期中騰落率	6.67%